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CFi.CN讯:华夏科技龙头两年定开混合 (基金代码:010180)公布 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -58,895,759.73 |
2.本期利润 | 115,561,334.78 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0558 |
4.期末基金资产净值 | 1,581,783,603.63 |
5.期末基金份额净值 | 0.7661 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 441,600 | 149,142,971.40 | 9.43 |
2 | 002415 | 海康威视 | 3,389,943 | 144,614,968.38 | 9.14 |
3 | 688111 | 金山办公 | 262,939 | 124,370,147.00 | 7.86 |
4 | 01024 | 快手-W | 2,261,900 | 119,696,433.19 | 7.57 |
5 | 00268 | 金蝶国际 | 9,951,000 | 110,806,526.46 | 7.01 |
6 | 002410 | 广联达 | 1,371,948 | 101,935,736.40 | 6.44 |
7 | 300454 | 深信服 | 398,855 | 59,014,585.80 | 3.73 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 911,500 | 58,044,320.00 | 3.67 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 920,282 | 48,977,408.04 | 3.10 |
10 | 002063 | 远光软件 | 4,773,921 | 44,636,161.35 | 2.82 |